首页> 旅游攻略> [公告]天目湖:海通证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告_

[公告]天目湖:海通证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告_

发布时间:2019-08-10 12:03  作者:大兴安岭  来源:大兴安岭旅游网  热度:173℃

[公告]天目湖:海通证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告   时间:2019年03月07日 19:26:02 中财网    

[公告]天目湖:海通证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告_泉州旅游攻略


海通证券股份有限公司

关于江苏天目湖旅游股份有限公司


2018年度募集资金存放与实际使用情况

之专项核查报告

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为江苏
天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”或“公司”)首次公开发行
A股
股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关规定,对天目湖
2018年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查,现
将核查结果汇报如下:

一、募集资金基本情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”、“公司”)经中国证
券监督管理委员会证监许可[2017]1655号文核准,向社会公众公开发行人民币普
通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.68元,共计募集资金
39,360.00万元,扣除发行相关费用后,公司首次公开发行股票募集资金净额为
35,950.29万元。募集资金已于
2017年9月21日全部到账,并由江苏公证天业会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2017]B140号《验资报告》进行验资。


截至2018年12月31日,公司使用募集资金情况如下
金额单位:人民币元

项目金额
2017年
9月
21日首次募集资金净额
359,502,853.76
减:归还借款
153,399,616.28
减:使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
180,670,000.00
加:2017年度存款利息扣除银行手续费等的净额
74,010.31
2017年
12月
31日募集资金账户余额
25,507,247.79
减:天目湖御水温泉二期项目
43,470,535.97


2017年10


12日,经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议


21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过金
个月。

2017户
10月
2018年度存款利息扣除银行手续费等的净

日,公司向海通证券股份有限公司购买了理财宝273年
V6月
认购金额人民币
日募集资金账户余

万元(详见

2017年
005月
2018过
7过
17。

到期,庄河旅游景点推荐,旅游英语口语大全,公司收回本金年
元,并获得理财收益月
元,与预期收益不存


二、募集资金管理情况币
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况见
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
公司根据有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《江苏天目
湖旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》。公
司严格按照《上市公司监管指引第。

号年
上市公司募集资金管理和使用的监管

的要求管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反

情形益


2017

年。





14


截至
2018年
12月
31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户行账号户名专户余额(元)
中国工商银行股份有
限公司溧阳支行
1105026229000227087
江苏天目湖旅游股份
有限公司
16,914.20
中国农业银行股份有
限公司溧阳市支行
10622001040008969
江苏天目湖旅游股份
有限公司
4,214.70

三、本年度募集资金的实际使用情况


2018年度募集资金实际使用情况详见附表一。


四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止2018年12月31日,公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金情况。


五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司于
2018年
7月
20日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过《关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下,根据实际情况使用不超过人民币
18,800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之
日起不超过
12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同
意意见。



2018年
7月
23日,公司实际使用闲置募集资金
188,000,000.00元暂时补充
流动资金。

六、超募资金的使用情况

截止2018年12月31日,公司不存在超募资金情况。


七、变更募投项目的资金使用情况

公司本报告期变更募投项目的资金使用情况详见
“附表
2:变更募集资金投
资项目情况表”。



八、募集资金使用及披露中存在的问题



公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存
在募集资金管理违规情形。





保荐机构经核查后认为:截至


附表 1:募集资金使用情况对照表(单位:人民币元)



募集资金总额

393,600,000.00

本报告期投入募集资金总额

43,470,535.97



变更用途的募集资金总额

180,673,147.65

已累计投入募集资金总额

196,870,152.25



变更用途的募集资金总额比例

45.90%



承诺投资
项目

是否
已变
更项
目(含
部分
变更)

募集资金承诺
投资总额

调整后投资总


截止期末承诺
投入金额(1)

本年度投入金


截止期末累计
投入金额(2)

截止期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)=(2)
-(1)

截止期
末投入
进度
(%)
(4)=
(2)/
(1)

项目
达到
预定
可使
用状
态日











是否
达到
预计
效益

项目可
行性是
否发生
重大变




归还借款



153,399,616.28

153,399,616.28

153,399,616.28

-

153,399,616.28

0.00

100.00

-

-

-





天目湖文
化演艺及
旅游配套
建设综合
项目



180,673,147.64

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-





天目湖御
水温泉二
期项目



25,430,089.84

206,103,237.48

206,103,237.48

43,470,535.97

43,470,535.97

-162,632,701.51

21.09

2019
年 12


-

-





合计



359,502,853.76

359,502,853.76

359,502,853.76

43,470,535.97

196,870,152.25

-162,632,701.51

54.76











未达到计划进度原因(分具体投资项目)





项目可行性发生重大变化的情况说明

经公司 2017 年度股东大会审议通过《关于对外投资暨募投项目变更的议案》,公司暂缓实施
天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目,并将原计划投入天目湖文化演艺及旅游配套建设
综合项目的剩余募集资金本金 18,067.32 万元及其利息、现金管理带来的收益全部用于天目
湖御水温泉二期项目。




募集资金投资项目先期投入及置换情况





用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 7 月 23 日,使用闲置募集资金 188,000,000.00 元暂时补充流动资金。




对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017 年 10 月 16 日,向海通证券股份有限公司购买理财产品 180,670,000.00 元。2018 年 7 月






16 日,辽宁清明一日游,凤城到赛马大客几点有,该笔理财产品到期,公司收回本金 180,670,000.00 元,并获得理财收益 6,623,200.00
元,与预期收益不存在差异。产品本金及收益均已归还至募集资金账户。




用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况





募集资金结余的金额及形成原因

公司募投项目尚未完成,不存在节余募集资金。




募集资金其他使用情况










附表 2:变更募集资金投资项目情况表(单位:人民币元)




变更后
的项目

对应的原项目

变更后项目拟
投入募集资金
总额

截至期末计划
累计投资金额
(1)

本年度实际投
入金额

实际累计投入
金额(2)

投资进度
(%)
(3)=(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本年度
实现的
效益

是否达到
预计效益

变更后的项目
可行性是否发
生重大变化



天目湖
御水温
泉二期
项目

天目湖御水温
泉二期项目、
天目湖文化演
艺及旅游配套
建设综合项目

206,103,237.48

206,103,237.48

43,470,535.97

43,470,535.97

21.09

2019 年 12 月


-

-





合计



206,103,237.48

206,103,237.48

43,470,535.97

43,470,535.97

21.09











变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(分具体募投项目)



1.天目湖御水温泉二期项目: 南山竹海和御水温泉自开发以来,当地旅游事业飞速发展,客流量日
益增加,途牛旅游网飞机票,辽宁冬季旅游景点排行,而现有配套设施已无法完全满足游客的需要。为了满足不同年龄层次和消费层次的游客需
求,完善度假产品体系,打造长三角高端生态度假项目及国内山域温泉度假标杆型产品,公司决定
扩大御水温泉二期项目的投资规模。随着御水温泉二期项目的实际勘测评估与洽谈进度的不断深入,
公司及时调整了整体项目的工作思路,并聘请专业机构完成可行性研究报告。


2.天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目: 文化演艺项目目前面临着产业政策变化的风险,旅游
市场中多个品牌文化演艺项目因实际运营情况不理想而关停,市场竞争环境亦日趋严峻。综合考虑
上述因素,结合公司项目团队尚未成熟等实际情况,公司认为立即启动该项目存在无法达到预期目
标的风险,从而对公司的经营业绩产生不利影响。因此,公司计划暂缓实施天目湖文化演艺及旅游
配套建设综合项目,并将该项目的募集资金本金及其利息全部投入至目前已启动的温泉二期项目。


3. 2018 年 4 月 25 日,公司董事会、监事会审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。


4. 2018 年 5 月 17 日,公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。


具体内容详见公司于 2018 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
()发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于对外投资暨募投项目变更的公告》(公
告编号:2018-009)。




未达到计划进度的情况和原因(分具体募
投项目)







变更后的项目可行性发生重大变化的情况
说明










  中财网

·END·

本文由 大兴安岭旅游网_旅游攻略_旅游景点_大兴安岭旅游局 授权

版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢! 

上一篇:气温直逼冰点 日本北海道地震避难者寒夜难眠_乐山旅游攻略

下一篇:暑期旅游主题多花样 原生态及小众轻奢成关键词_土耳其旅游攻略