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四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司:16峨旅02:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于“16峨旅02”票面利率调整及投

发布时间:2019-12-03 05:23  作者:大兴安岭  来源:大兴安岭旅游网  热度:148℃

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司:16峨旅02:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于“16峨旅02”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告   时间:2019年10月27日 15:50:53 中财网    
原标题:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司:16峨旅02:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于“16峨旅02”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告
债券简称:
16峨旅
02 债券代码:
112488





四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司


关于“
16峨旅
02”

票面利率调整及投资者回售实施办法


第一次提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



重要提示:


1、 根据《
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016年面向
合格投资者公开发行公司债券
(第二期
)募集说明》(以下简称:《募集
说明书》),发行人有权决定是否在本期债券存续期的第
3年末调整本
期债券后
2年的票面利率。本期债券在存续期前
3年票面利率为
3.92
%,在本期债券的第
3年末,
公司选择
上调
本期债券票面利率,
即本期债券后
2年票面利率为
4.1%。

2、 根据《
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016年面向
合格投资者公开发行公司债券
(第二期
)募集说明书》设定的回售选择
权,发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择
在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部
分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

3、 票面利率调整公告:
2019年
10月
28日
4、 回售价格:
100.00元
/张(回售可能带来损
失的风险)
5、 风险提示:投资者参会回售等同于以
100元
/张(不含利息)
卖出持有的
“16峨旅
02”。

截止至
2019年
10月
25日

“16峨旅
02”

收盘价为
100.00元
/张
。投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资
者注意。




6、 回
售登记期:
2019年
10月
28日

2019年
11月
1日
7、 回售资金到账日:
2019年
12月
9日





为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工
作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:



、本期债券
基本情况


1、 债券名称:
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016年
面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期
)
2、 债券简称:
16峨旅
02
3、 债券代码:
112488
4、 发行总额:人民币
4.00亿元
5、 债券期限:
5年期,附第
3年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。

6、 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利
息随本金的兑付一起支付
7、 起息日:
2016年
12月
7日
8、 付息日:
2017年至
2021年每年的
12月
7日为上一个计息年
度的付息日。若投资者在第
3年末行使回售选择权,则回售部分债券
的付息日为
2017年至
2019年每年的
12月
7日。如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利
息。

9、 发行人调整票面利率选择权:本公司有权决定是否在本期债
券存续期的第
3年末调整本期债券后
2年的票面利率。发行人在本期
债券第
3个计息年度付息日前的第
30个交易日,在
深圳证券交易所
指定的
披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅
度的公告。

若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票



面利率仍维持原有票面利率不变。

10、 投资者回售选择权:
投资者选择将持有的本期债券全部或
部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率选择权公告日起
5个
工作日内进行登记,若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受
上述调整


11、 债券担保:无。

12、 上市时间及地点:本期债券于
2017年
2月
22日
在深圳证
券交易所
上市
交易。



二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2016年12月7日至2019年12月6
日)票面年利率为3.92%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债
券的第3年末,发行人选择上调本期债券票面利率,在本期债券后2
年(2019年12月7日至2021年12月6日)票面利率为4.1%。本期债
券采用单利按年计息,不计复利。


三、本期债券回售实施办法


1、 回售登记期:
2019年
10月
28日

2019年
11月
1日


2、 回售价格:面值
100元人民币。

3、 回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报,当日可以撤单
。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的
债券余额,可于次日继续进行回售申报
(限申报登记期内
)。

4、 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理
回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

5、 回售部分债券兑付日:
2019年
12月
9日
。发行人委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑



付。



四、回售部分债券付款情况

1、 回售资金到帐日:
2019年
12月
9日


2、 回售部分债券享有
2018年
12月
7日

2019年
12月
6日
期间利


票面年利率为
3.92%。


1手
“16峨旅
02”(
面值人民币
1,000元


发利息为人民币
39.20
元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人实际每手(面值
1,000元)派发利息为人民币
31.36元,扣税后非
居民企业(包含
QFII、
RQFII)债券持有人实际每手(面值
1,000元)
派发利息为人民币
39.20元。

3、 付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公
司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回
售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。



五、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登
记当日收市后将被冻结。


六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规
和文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴
纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。



2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居
民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关
于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财
税[2018]108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,本
次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本次债券
利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、场所取得
的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。


3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。




、本期债券回售的相关机构


1、发行人:
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司


住所

四川省峨眉山市黄湾乡


联系人:
刘海波


电话:
0833—
5569636


传真:
0833—
5569636


2、
债券受托管理人
:平安证券
股份有限
公司


联系人:
郑正


电话:
0755-33547691


传真:
010-66160590





特此公告。




  中财网

·END·

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