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上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理情况的

发布时间:2020-04-09 07:50  作者:大兴安岭  来源:大兴安岭旅游网  热度:142℃

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年8月,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下,经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018年第三次股东大会(临时会议)审议通过,授权公司总裁班子以峰值不超过20亿元的金额对短期资金进行综合管理,授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理,授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(    公告编号:临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(    公告编号:临2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(    公告编号:临2018-075)。

  根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率,对公司短期闲置资金进行综合管理。自2020年1月1日至2020年3月31日止,公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下:

  一、 自2020年1月1日至2020年3月31日,公司累计购买并已经赎回的货币基金2亿元、银行理财7.5亿元,合计实现收益712.60万元。具体详见下表:

  已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2020年3月31日)           单位:万元

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  二、 截止2020年3月31日,公司仍持有货币基金5亿元、银行理财8亿元,合计预期收益为1150.47万元,具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表:

  尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2020年3月31日) 单位:万元

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  公司将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

  2020年4月9日

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